  SC LACTA SA                        
  GLORIEI NR.2, TELEFON: 210225              

                                        B  A  L  A  N  T  A      D  E      V  E  R  I  F  I  C  A  R  E

                                                           S  I  N  T  E  T  I  C  A

                                                             la data de 30/06/2007

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 1

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

1012        CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
            0,00       1649202,60             0,00             0,00             0,00       1649202,60             0,00       1649202,60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1041        PRIME DE EMISIUNE
            0,00        295328,09             0,00             0,00             0,00        295328,09             0,00        295328,09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1050        DIFERENTE DIN REEVALUARE
            0,00        544448,18             0,00             0,00             0,00        544448,18             0,00        544448,18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1061        REZERVE LEGALE
            0,00        143327,15             0,00             0,00             0,00        143327,15             0,00        143327,15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1068        ALTE REZERVE
            0,00       1001090,88             0,00             0,00             0,00       1001090,88             0,00       1001090,88
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1171        REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERD.
            0,00        796427,47             0,00             0,00             0,00        796427,47             0,00        796427,47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1210        PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTIV. DE EXPLOATARE
      9347160,83       9768666,16      -2199573,42      -2113178,05       7147587,41       7655488,11             0,00        507900,70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1210AN2006  REZULTATUL REPORTAT, AL ANULUI 2006
       438133,99        438133,99             0,00             0,00        438133,99        438133,99             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1290AN2006  REPARTIZAREA PROFITULUI, REPORTAT DIN ANUL 2006
        26671,00         26671,00             0,00             0,00         26671,00         26671,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1310        SUBVENTII PENTRU INVESTITII
            0,00        358252,18             0,00             0,00             0,00        358252,18             0,00        358252,18
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1312        SUBVENTII SAPARD
        46557,05        807001,96          9311,41        -10606,85         55868,46        796395,11             0,00        740526,65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1518        ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
        47000,00        145024,38             0,00             0,00         47000,00        145024,38             0,00         98024,38
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1670        ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
        10400,32         15762,25          2607,43             0,00         13007,75         15762,25             0,00          2754,50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1687        DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
         1642,81          1865,07           375,53           153,27          2018,34          2018,34             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2111        TERENURI
       101816,82             0,00             0,00             0,00        101816,82             0,00        101816,82             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 2

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

2121        CONSTRUCTII
      1753309,90             0,00             0,00             0,00       1753309,90             0,00       1753309,90             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2131        ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INST.DE LUCRU)
      2279566,84             0,00         43152,90          5541,61       2322719,74          5541,61       2317178,13             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2132        APARATE SI INSTALATII DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE
        30661,88             0,00             0,00             0,00         30661,88             0,00         30661,88             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2133        MIJLOACE DE TRANSPORT
      1583547,30             0,00             0,00             0,00       1583547,30             0,00       1583547,30             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2141        MOBILIER APARATURA BIROTICA ECHIP.DE PROTECTIE SIALTE ACTIVE
       189463,22             0,00             0,00             0,00        189463,22             0,00        189463,22             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2310        IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-SECTIA VESTIARE
            0,00             0,00           726,89             0,00           726,89             0,00           726,89             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2313        IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS
      1637917,86        647721,07        -76910,37             0,00       1561007,49        647721,07        913286,42             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2670        CREANTE IMOBILIZATE-GARANTIE
       152652,81          4159,65          6890,93          4068,00        159543,74          8227,65        151316,09             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2673        IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN LUNG
          139,39             0,00             0,00             0,00           139,39             0,00           139,39             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2678        ALTE CREANTE IMOBILIZATE
         3240,00             0,00             0,00             0,00          3240,00             0,00          3240,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2812        AMORTIZAREA CONSTUCTIILOR
            0,00        371264,55             0,00          4028,00             0,00        375292,55             0,00        375292,55
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2813        AMORTIZAREA MASINILOR UTILAJELOR SI INSTALATIILOR DE LUCRU
            0,00       1338597,28          5541,61         83024,00          5541,61       1421621,28             0,00       1416079,67
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2814        AMORTIZAREA MOBILIER APARATURA BIROTICA SI ECHIP.PROTECTIE
            0,00         23108,00             0,00           642,00             0,00         23750,00             0,00         23750,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3010        MATERIE PRIMA
      2090750,35       2090750,35        561207,28        561207,28       2651957,63       2651957,63             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3021        MATERIALE AUXILIARE PASTRAMA ION
       369774,32        314159,43         38387,86         31336,32        408162,18        345495,75         62666,43             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3022        COMBUSTIBIL PANOIU ALEX
       617590,49        556783,89        111767,57        104090,54        729358,06        660874,43         68483,63             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3023        MATERIALE PT.AMBALAT PASTRAMA ION
      1119072,54        902877,25        157215,55        138218,61       1276288,09       1041095,86        235192,23             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3024        PIESE DE SCHIMB PANOIU ALEX
        91111,60         45403,79         29326,85         21425,67        120438,45         66829,46         53608,99             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 3

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

3026        FURAJE
          814,50           814,50             0,00             0,00           814,50           814,50             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3028        ALTE MATERIALE CONSUMABILE PASTRAMA ION
       312557,98        157763,58         33614,61         17065,80        346172,59        174829,38        171343,21             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3029        MATERIALE PT. INVESTITII BILCEA N.
          647,12             0,00             0,00           116,69           647,12           116,69           530,43             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3030        OB. DE INV IN DEP PANOIU
        54157,87          3225,97         66735,84         56694,06        120893,71         59920,03         60973,68             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3031        MIJLOACE FIXE DE NAT.OB.INV.
        97904,53           968,24         60889,93         63298,43        158794,46         64266,67         94527,79             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3032        OBIECTE DE INV IN FOLOSINTA
        12054,09             0,01             0,00             0,00         12054,09             0,01         12054,08             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3033        AMORTIZAREA MIJ.FIXE DE NAT.OB.INV.
            0,00         71893,51             0,00             0,00             0,00         71893,51             0,00         71893,51
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3410        SEMIFABRICATE - VIZANTE ELENA
       181323,30        157175,47         14328,24         16737,62        195651,54        173913,09         21738,45             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3450        PRODUSE FINITE APL
      5489577,43       5160226,84       1080942,28        663473,86       6570519,71       5823700,70        746819,01             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3510        MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI
           11,86             0,00             0,00             0,00            11,86             0,00            11,86             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3540        PRODUSE AFLATE LA TERTI
        37632,00         24252,00             0,00             0,00         37632,00         24252,00         13380,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3580        AMBALAJE AFLATE LA TERTI
           12,65             0,00             0,00             0,00            12,65             0,00            12,65             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3610        ANIMALE TINERE SI LA INGRASAT
         6954,22           220,50             0,00             0,00          6954,22           220,50          6733,72             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3710        MARFURI
      3932963,24       3682766,74      -3417844,80      -3167648,30        515118,44        515118,44             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3711        MARFURI IN UNITATILE CU AMANUNTUL
       338721,38        332038,86         44076,19         46599,15        382797,57        378638,01          4159,56             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3781        ADAOS COMERCIAL - GESTIUNI CU AMANUNTUL - CUMULAT
       117540,50        126243,78         17937,48         17064,91        135477,98        143308,69             0,00          7830,71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3810        AMBALAJE APL
        82945,95         17191,74          9729,25          6397,97         92675,20         23589,71         69085,49             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3811        AMBALAJE PRUIU DUMITRU
           50,84             0,00            70,00             0,00           120,84             0,00           120,84             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 4

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

3921        AJUSTARI PT DEPRECIEREA MAT CONSUMABILE (FURAJELOR)
            0,00          2559,31          2559,31             0,00          2559,31          2559,31             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4010        FURNIZORI MATERIE PRIMA
      1881786,61       2496098,11        510257,45        597441,67       2392044,06       3093539,78             0,00        701495,72
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4011        FURNIZORI INTERNI
      2529714,77       3075409,97        550066,43        526763,37       3079781,20       3602173,34             0,00        522392,14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4013        INDEMNIZATII C.A.SI CENZORII
        59911,00         61409,00         18032,00         18032,00         77943,00         79441,00             0,00          1498,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4040        FURNIZORI DE IMOBILIZARI
       844337,06       1149812,20        110335,04        -59457,27        954672,10       1090354,93             0,00        135682,83
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4080        FURNIZORI FACTURI NESOSITE
       403331,77        827958,95         82267,30        -74927,22        485599,07        753031,73             0,00        267432,66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4090        AVANSURI ACORDATE FURNIZORILOR
       128583,07        109653,97         23245,85          3700,00        151828,92        113353,97         38474,95             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4111        CLIENTI
      7758930,41       6543811,67       1185354,56       1217238,45       8944284,97       7761050,12       1183234,85             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4118        CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU
        61639,52             0,00         71386,48             0,00        133026,00             0,00        133026,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4190        AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI
         3858,29          3858,31             0,00             0,00          3858,29          3858,31             0,00             0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4210        PERSONAL - REMUNERATII DATORATE - SALARIATI
       785320,00        854176,00        153746,00        153072,00        939066,00       1007248,00             0,00         68182,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4230        PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE SI PROTECTIE SOCIALA
        74164,00         74164,00             0,00             0,00         74164,00         74164,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4250        AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI
       299043,00        293952,00         57609,00         62700,00        356652,00        356652,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4260        DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE
         2279,02          5559,62            57,00          1098,00          2336,02          6657,62             0,00          4321,60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4270        RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR
         6207,26          6597,45           629,00          1053,00          6836,26          7650,45             0,00           814,19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4281        ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL
         -447,58         89302,84             0,00             0,00          -447,58         89302,84             0,00         89750,42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4282        ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL
         1151,23           550,00             0,00             0,00          1151,23           550,00           601,23             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4311        CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE
       146376,00        181039,00         34663,00         28067,00        181039,00        209106,00             0,00         28067,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 5

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

4312        CONTRIBUTIA SALARIATILOR PENTRU PENSIE SUPLIMENTARA
        73649,00         87596,00         13947,00         14296,00         87596,00        101892,00             0,00         14296,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4313        CONTRIBUTIA UNITATII  7 % SANATATE
        52128,06         64483,06         12355,00         10281,00         64483,06         74764,06             0,00         10281,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4314        CONTRIBUTIA SALARIATIILOR 6,5% SANATATE
        53831,00         67093,00         13262,00         10969,00         67093,00         78062,00             0,00         10969,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4315        CONTRIBUTIA UNITATII 1.145% FD ACCIDENTE MUNCA SI BOLI PROF
         7832,34          8948,34          2040,00          1616,00          9872,34         10564,34             0,00           692,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4316        CONTRIBUTIA UNITATII PT.COMISION ITM
         5902,00          7308,69          1407,00          1148,31          7309,00          8457,00             0,00          1148,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4318        CONTRIBUTIA UNITATII PT.FOND DE GARANTARE 0.25%
         1620,00          2141,00           521,00           432,00          2141,00          2573,00             0,00           432,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4371        CONTRIBUTIA UNITATII LA CONSTITUIREA FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ
        16225,52         19978,52          3753,00          3061,00         19978,52         23039,52             0,00          3061,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4372        CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA CONSTIT.FONDULUI PT.AJ.DE SOMAJ
         5012,00          6083,00          1071,00          1027,00          6083,00          7110,00             0,00          1027,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4410        IMPOZITUL PE PROFIT
        41708,00         78161,96             0,00         14109,83         41708,00         92271,79             0,00         50563,79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4423        TVA DE PLATA
       612798,00        697962,22             0,00        106204,08        612798,00        804166,30             0,00        191368,30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4426        TVA DEDUCTIBILA AFER.CUMP.PT.NECESITATILE UNITATII
       642359,19        642359,19        114893,10        114893,10        757252,29        757252,29             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4427        TVA COLECTATA
      1146605,73       1146605,73        221097,18        221097,18       1367702,91       1367702,91             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4428        TVA NEEXIGIBILA AFER FACTURI NESOSITE
       222784,13        147398,72          7707,12         28640,86        230491,25        176039,58         54451,67             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4440        IMPOZITUL PE SALARII
        84432,00        107429,00         22997,00         17547,00        107429,00        124976,00             0,00         17547,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4451        SUBVENTII SAPARD
       346609,08        230605,44        -10606,85        105396,79        336002,23        336002,23             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4460        ALTE IMPOZITE ,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
        17382,27         17382,27          2200,27          2200,27         19582,54         19582,54             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4470        CONTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.75%
         6651,00          3908,77          1407,00          4210,23          8058,00          8119,00             0,00            61,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4477        CONTRIB.UNITATII PT FONDUL DE MEDIU
          248,20           248,20            62,80            62,80           311,00           311,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 6

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

4481        ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI
        30205,00         30205,00             0,00             0,00         30205,00         30205,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4610        DEBITORI DIVERSI
       252931,30        231269,32         18861,50          3997,88        271792,80        235267,20         36525,60             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4620        CREDITORI DIVERSI
         3479,00          9488,21           500,00           639,00          3979,00         10127,21             0,00          6148,21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4710        CHELT. ANTICIPATE PT. IMOBILIZARI FARA FONDURI
        42222,00          9807,58             0,00           296,72         42222,00         10104,30         32117,70             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4731        DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE
         8614,00          5465,07          7879,54          2186,94         16493,54          7652,01          8841,53             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4732        DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE
            0,00             0,00             0,00         -1316,59             0,00         -1316,59          1316,59             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4733        TVA PROTOCOL NEDEDUCTIBIL
         2446,00          2446,00             0,00             0,00          2446,00          2446,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4910        PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI
            0,00         64433,00             0,00             0,00             0,00         64433,00             0,00         64433,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5121        DISPONIBIL LA BANCA IN LEI
     10546296,75      10309940,27       1948899,64       1993907,25      12495196,39      12303847,52        191348,87             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5122        CONT DE GARANTII MATERIALE LA BANCA IN LEI
        67987,82          -447,58             0,00             0,00         67987,82          -447,58         68435,40             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5124        DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE (EUR)
       106035,49        105127,14             0,00             6,99        106035,49        105134,13           901,36             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5188        DOBANZI DE PLATIT (B.C.R.)
         7896,47          7896,47          2011,51          2011,51          9907,98          9907,98             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5191        CREDITE BANCARE -BANC POST-CT:20217.110219002003105
      3416686,72       3542391,16        577433,71        637600,00       3994120,43       4179991,16             0,00        185870,73
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5192        CREDITE BANCARE -BCR CT:20214.1-36.130/ROL
            0,00             0,00             0,00         34000,00             0,00         34000,00             0,00         34000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5311        CASA IN LEI
      1893557,54       1875742,75        414162,10        417472,04       2307719,64       2293214,79         14504,85             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5314        CASA IN DEVIZE ($ TRANSF. IN LEI LA CURS OF.)
         8183,80          8183,80             0,00             0,00          8183,80          8183,80             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5328        ALTE VALORI-TICHETE MASA
        84088,55         77918,39         16302,00         17302,35        100390,55         95220,74          5169,81             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5412        ACREDITIVE IN DEVIZE
        11046,80         11046,80             0,00             0,00         11046,80         11046,80             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 7

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

5420        AVANSURI DE TREZORERIE
       257869,47        244233,19         31221,34         36272,29        289090,81        280505,48          8585,33             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5810        VIRAMENTE INTERNE
            0,00             0,00        239285,85        239285,85        239285,85        239285,85             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5811        VIRAMENTE INTERNE(CASA-BANCA)
      2015007,90       2015007,90        376657,49        376657,49       2391665,39       2391665,39             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5817        VIRAMENTE INTERNE - GESTIUNI CU AMANUNTUL
         2361,32          2361,32             0,00             0,00          2361,32          2361,32             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6010        CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME
      1925446,69       1925446,69        367379,88        367379,88       2292826,57       2292826,57             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6011        CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C STILPU
       101609,30        101609,30         87112,35         87112,35        188721,65        188721,65             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6012        CHELTUIELI CU MATERIA PRIMA-C VEDEA
        49564,90         49564,90        106715,05        106715,05        156279,95        156279,95             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6021        CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE
       154203,11        154203,11         14957,71         14957,71        169160,82        169160,82             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6022        CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL
       393391,86        393391,86         71895,06         71895,06        465286,92        465286,92             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6023        CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT
       427126,49        427126,49         67821,69         67821,69        494948,18        494948,18             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6024        CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB
        44299,72         44299,72          2450,74          2450,74         46750,46         46750,46             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6026        CHELTUIELI PRIVIND FURAJELE
          814,50           814,50             0,00             0,00           814,50           814,50             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6028        CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE
       117329,64        117329,64          9695,37          9695,37        127025,01        127025,01             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6030        CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR
         4211,73          4211,73          8269,45          8269,45         12481,18         12481,18             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6031        CHELT.CU AMORTIZAREA MIJ.FIXE DE NATURA OB.DE INVENTAR
           37,33            37,33             0,00             0,00            37,33            37,33             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6040        CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE
        29529,19         29529,19          7926,20          7926,20         37455,39         37455,39             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6050        CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA
        87920,62         87920,62         26115,89         26115,89        114036,51        114036,51             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6070        CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE
      3628241,74       3628241,74      -3415749,85      -3415749,85        212491,89        212491,89             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 8

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

6080        CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE
          485,44           485,44             0,00             0,00           485,44           485,44             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6110        CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE
        29692,31         29692,31         19196,31         19196,31         48888,62         48888,62             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6120        CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE
        14046,21         14046,21          3720,34          3720,34         17766,55         17766,55             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6130        CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE
        22914,93         22914,93          5254,14          5254,14         28169,07         28169,07             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6210        CHELTUIELI CU COLABORATORII
        62609,00         62609,00         18272,00         18272,00         80881,00         80881,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6230        CHELTUIELI PROTOCOL DEDUCTIBILE 2  %
            0,00             0,00         19253,00         19253,00         19253,00         19253,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6231        CHELTUIELI DE PROTOCOL
        21778,96         21778,96         -4445,18         -4445,18         17333,78         17333,78             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6232        CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE
         6954,99          6954,99           910,08           910,08          7865,07          7865,07             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6240        CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL
        13576,96         13576,96          1718,94          1718,94         15295,90         15295,90             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6250        CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI-PERSONAL
        12679,35         12679,35          1641,24          1641,24         14320,59         14320,59             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6251        CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI-CENZORI+CA
         2237,64          2237,64           134,40           134,40          2372,04          2372,04             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6260        CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII
        25731,33         25731,33          7469,37          7469,37         33200,70         33200,70             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6270        CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE
        22175,82         22175,82          4152,33          4152,33         26328,15         26328,15             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6280        ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
       190034,35        190034,35         40968,98         40968,98        231003,33        231003,33             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6350        CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE
        41419,48         41419,48          6533,30          6533,30         47952,78         47952,78             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6410        CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI
       809561,00        809561,00        153072,00        153072,00        962633,00        962633,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6420        CHELT TICHETE MASA
        77649,39         77649,39         17302,35         17302,35         94951,74         94951,74             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6451        CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE
       149084,00        149084,00         28067,00         28067,00        177151,00        177151,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.: 9

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

6452        CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.AJUTORUL DE SOMAJ
        16557,52         16557,52          3061,00          3061,00         19618,52         19618,52             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6453        CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.FOND DE SANATATE
        52315,06         52315,06         10281,00         10281,00         62596,06         62596,06             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6454        CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB.UNITATII PT.COMISION ITM
         6084,69          6084,69          1148,00          1148,00          7232,69          7232,69             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6455        CHELTUIELI PRIV.FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
         8679,34          8679,34          1616,00          1616,00         10295,34         10295,34             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6457        CHELTUIELI CU FONDUL DE GARANTARE
         2141,00          2141,00           432,00           432,00          2573,00          2573,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6458        ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA-2%
        18010,00         18010,00             0,00             0,00         18010,00         18010,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6580        ALTE CH.DE EXPLOATARE
         1583,00          1583,00          5079,31          5079,31          6662,31          6662,31             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6581        DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI
         7326,90          7326,90           989,21           989,21          8316,11          8316,11             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6583        CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE
       166000,00        166000,00             0,00             0,00        166000,00        166000,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6587        CHELTUIELI DE PROMOVARE,RECLAMA SI MARCHETING-METRO
       310686,73        310686,73             0,00             0,00        310686,73        310686,73             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6588        CHELTUIELI EXCEPTIONALE = CLIENTI
         1186,19          1186,19          3507,42          3507,42          4693,61          4693,61             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6650        CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR
         1179,99          1179,99           153,27           153,27          1333,26          1333,26             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6660        CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE
         9539,28          9539,28          2308,23          2308,23         11847,51         11847,51             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6811        CHELTUIELI DE EXPL.PRIV.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR
       208866,66        208866,66         87596,83         87596,83        296463,49        296463,49             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6815        AMORTIZARE MIJLOACE FIXE NEDEDUCTIBIL
          485,85           485,85            97,17            97,17           583,02           583,02             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6910        CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
        70160,64         70160,64         14109,83         14109,83         84270,47         84270,47             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7015        VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE APL
      5511931,72       5511931,72        991906,07        991906,07       6503837,79       6503837,79             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7060        VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII
         7550,15          7550,15          1377,68          1377,68          8927,83          8927,83             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.:10

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

7070        VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR-OANCEA+PATENTASU
       252544,87        252544,87         41946,05         41946,05        294490,92        294490,92             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7071        VENITURI DIN VANZ MARF PATENTASU E+ROMAN M
        24495,08         24495,08             0,00             0,00         24495,08         24495,08             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7080        VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE
         4188,34          4188,34            24,00            24,00          4212,34          4212,34             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7111        VENITURI DIN PROD. SEMIFABRICATE VIZANTE
       130466,28        130466,28         14328,24         14328,24        144794,52        144794,52             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7115        VENITURI DIN PROD. STOCATA APL
      3618676,66       3618676,66        832372,14        832372,14       4451048,80       4451048,80             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7117        VENITURI VINZARI ANIMALE TINERE
         -830,23          -830,23             0,00             0,00          -830,23          -830,23             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7220        VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE
        91801,89         91801,89             0,00             0,00         91801,89         91801,89             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7581        VENITURI DIN DESPAGUBIRI SI PENALITATI
         1524,13          1524,13             0,00             0,00          1524,13          1524,13             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7583        VENITURI DIN CEDAREA ACTIVELOR
       166000,00        166000,00         15850,00         15850,00        181850,00        181850,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7584        SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA VENITURI
        46557,05         46557,05          9311,41          9311,41         55868,46         55868,46             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7585        SUBVENTII DIN BUGETUL ASIGURARILOR PT.SOMAJ
          295,00           295,00             0,00             0,00           295,00           295,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7588        ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
        12205,16         12205,16          1012,02          1012,02         13217,18         13217,18             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7650        VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR
         1842,00          1842,00             0,00             0,00          1842,00          1842,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7660        VENITURI DIN DOBANZI
         1668,78          1668,78           152,13           152,13          1820,91          1820,91             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7670        VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE
            0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7812        VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.RISCURI SI CHELT.DE EXPLOATARE
        47000,00         47000,00             0,00             0,00         47000,00         47000,00             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7814        VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE
            0,00             0,00          2559,31          2559,31          2559,31          2559,31             0,00             0,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIF:1292426       Denumire:SC LACTA SA                         Perioada:Iunie 2007                   Moneda:LEU  (0708280956) Pag.:11

        SUME    PRECEDENTE                RULAJE     CURENTE              TOTAL       SUME                      SOLDURI

   D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T      D E B I T      C R E D I T   

     =*=*= T O T A L    B A L A N T A =*=*=
       88950007,37                      3161072,22                       92111079,59                       10443663,83
                      88950007,37                        3161072,22                       92111079,59                       10443663,83
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

              A D M I N I S T R A T O R,              COND.COMP.FINANCIAR-CONT.                    I N T O C M I T,

               DIR.GEN.SAITOC DUMITRU                       CHELMUS LUCIA                           LUCHIAN ALIS       
